NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P CAP EUR

• % 2021 0,65%
• Ranking 263/548
• Fecha 25/01/2021

Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El presente Subfondo invierte en inversiones orientadas hacia la rentabilidad. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad, calculada en un periodo de varios años, del índice de referencia compuesto como sigue: 25% del índice MSCI World (Net), 75% del índice Barclays Euro Aggregate.

Referencia: MSCI World (Net) (25%), Barclays Euro Aggregate (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 705,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 371.831,81

Fecha: 25/01/2021

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,65%	4,86%	9,42%	-3,30%
Categoría	0,62%	-0,36%	6,57%	-4,21%
Ranking	263/548	42/466	127/420	107/349
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,00%	2,30%	4,26%	10,96%
Categoría	0,95%	3,07%	-0,45%	1,72%
Ranking	248/547	367/539	49/469	53/358
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 54/471

Quintil: 1

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 317/471

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0119196938

Fecha de constitución: 09/07/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR