Informe del fondo de inversión
UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking90/116
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 88,673505 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.323,59
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,42% | -12,19% | 7,02% | -0,09% | 6,90% |
| Categoría | 2,44% | -1,70% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 90/116 | 112/114 | 68/113 | 83/108 | 14/106 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,48% | -2,70% | 2,66% | -4,72% | 5,62% |
| Categoría | 1,67% | 1,80% | 5,28% | 9,77% | 1,54% |
| Ranking | 16/116 | 115/116 | 69/116 | 107/111 | 57/105 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 64/116
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 3/116
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662122
Fecha de constitución: 09/01/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
