UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

• % 2025 -12,73%
• Ranking 130/132
• Fecha 06/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,758532 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.613,45

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-12,73%	7,02%	-0,09%	6,90%
Categoría	-4,68%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	130/132	78/131	96/126	22/111
Quintil	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,58%	-0,53%	-6,46%	-8,94%
Categoría	1,39%	-0,23%	-0,84%	-0,74%
Ranking	17/134	43/134	128/132	103/126
Quintil	1	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 129/132

Quintil: 5

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 2/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662122

Fecha de constitución: 09/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD