UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD

• % 2026 -1,54%
• Ranking 137/141
• Fecha 21/08/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 86,935636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.569,00

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-1,54%	-12,19%	7,02%	-0,09%
Categoría	0,51%	-1,77%	6,73%	2,36%
Ranking	137/141	121/123	70/119	84/109
Quintil	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,43%	0,23%	-1,19%	-7,71%
Categoría	-1,10%	0,00%	1,81%	8,46%
Ranking	131/141	72/141	110/138	103/107
Quintil	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 105/138

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 4/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662122

Fecha de constitución: 09/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD