Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,10%
  • Ranking245/368
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,575460 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.567,37

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,10%4,32%7,00%-4,69%-0,67%
Categoría2,11%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking245/368224/36274/358196/357235/349
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,49%0,70%1,18%6,63%3,57%
Categoría0,68%1,89%4,80%11,24%8,16%
Ranking86/368212/368203/362195/358222/340
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 188/362

Quintil: 3

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 153/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD