SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,48%
• Ranking 485/1289
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,134500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.639,78

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,48%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	2,04%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	485/1289	790/1297	913/1288	400/1185	665/1168
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,97%	1,09%	7,16%	10,70%	10,21%
Categoría	0,69%	1,44%	5,55%	18,64%	18,20%
Ranking	471/1297	649/1273	489/1287	855/1244	765/1102
Quintil	2	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 548/1311

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 882/1311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD