SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,12%
• Ranking 45/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,289995 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.870,05

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,12%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	45/341	203/341	211/338	72/334	185/333
Quintil	1	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,44%	3,71%	1,98%	13,80%	12,33%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	26/341	64/341	169/341	146/338	163/322
Quintil	1	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 217/344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 129/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD