SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,95%
• Ranking 524/1300
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,491606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.835,77

Fecha: 24/07/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,95%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	524/1300	783/1288	914/1283	401/1180	662/1162
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,00%	2,47%	9,97%	12,56%	11,01%
Categoría	-0,40%	2,36%	6,72%	20,14%	18,28%
Ranking	909/1308	555/1308	430/1305	832/1257	719/1086
Quintil	4	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 401/1307

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 846/1307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD