SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,78%
• Ranking 510/1571
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,451102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.312,86

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,78%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	3,41%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	510/1571	885/1469	1006/1394	419/1230	690/1193
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,66%	1,26%	7,55%	12,24%	11,43%
Categoría	-0,15%	1,19%	5,76%	19,07%	18,24%
Ranking	902/1667	625/1653	471/1545	812/1368	764/1175
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 492/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 906/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD