SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 2025-3,10%
- Ranking245/368
- Fecha11/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,575460 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.567,37
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -3,10% | 4,32% | 7,00% | -4,69% |
| Categoría | 2,11% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 245/368 | 224/362 | 74/358 | 196/357 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,49% | 0,70% | 1,18% | 6,63% |
| Categoría | 0,68% | 1,89% | 4,80% | 11,24% |
| Ranking | 86/368 | 212/368 | 203/362 | 195/358 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 188/362
Quintil: 3
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 153/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133705839
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
