SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,07%
• Ranking 59/339
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,795056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.981,83

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,07%	-3,57%	8,96%	2,36%	-10,25%
Categoría	1,69%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	59/339	102/337	67/330	121/322	163/317
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,26%	1,93%	7,34%	12,10%	2,73%
Categoría	-0,12%	1,32%	3,63%	6,98%	1,26%
Ranking	123/339	82/339	15/336	55/323	80/313
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 10/338

Quintil: 1

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 119/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD