SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD
- % 2025-6,04%
- Ranking221/455
- Fecha29/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,273718 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.453,78
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,04% | 8,96% | 2,36% | -10,25% |
| Categoría | -4,31% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 221/455 | 90/447 | 142/438 | 250/427 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,58% | -6,55% | 1,63% | -2,82% |
| Categoría | -3,21% | -4,76% | 1,19% | -2,89% |
| Ranking | 248/455 | 227/455 | 157/449 | 171/427 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 80/449
Quintil: 1
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 263/449
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134342988
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
