SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,72%
• Ranking 515/628
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 462,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,72%	16,06%	8,76%	-1,77%	35,42%
Categoría	1,24%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	515/628	210/614	419/602	134/567	26/526
Quintil	5	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,25%	-5,04%	5,33%	27,46%	85,98%
Categoría	-0,74%	-0,87%	7,05%	34,06%	57,39%
Ranking	361/629	562/629	227/619	327/586	72/513
Quintil	3	5	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 295/619

Quintil: 3

Volatilidad: 14,91%

Ranking: 111/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR