SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 202621,55%
- Ranking106/725
- Fecha12/08/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 653,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 21,55% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 15,09% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 106/725 | 278/679 | 220/628 | 389/581 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,38% | 10,73% | 34,76% | 63,58% |
| Categoría | 1,98% | 6,59% | 21,05% | 52,55% |
| Ranking | 478/756 | 142/737 | 65/713 | 125/598 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 59/714
Quintil: 1
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 671/714
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
