GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 134/166
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 136,104000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111.124,84

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,70%	2,33%	3,37%	2,98%	0,38%
Categoría	0,84%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	134/166	55/159	100/144	83/125	3/115
Quintil	5	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,66%	1,56%	8,56%	10,55%
Categoría	0,18%	0,62%	1,68%	8,65%	8,60%
Ranking	94/170	70/166	116/164	90/141	28/113
Quintil	3	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 119/165

Quintil: 4

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 50/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR