Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,71%
- Ranking127/138
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo variable y valores de renta fija con calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).
Referencia:EONIA Capitalization Capital 5 Day
Última valoración
Valor liquidativo: 128,699000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.047,71
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,71% | 2,98% | 0,38% | 0,74% | -0,04% |
Categoría | 1,06% | 3,13% | -0,61% | -0,43% | -0,27% |
Ranking | 127/138 | 78/121 | 3/109 | 5/109 | 44/105 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,20% | 0,63% | 3,00% | 4,73% | 6,00% |
Categoría | 0,30% | 0,91% | 3,54% | 3,26% | 2,74% |
Ranking | 132/138 | 131/138 | 108/128 | 7/107 | 4/95 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 106/128
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 23/127
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR