Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20210,52%
  • Ranking5/129
  • Fecha26/11/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo variable y valores de renta fija con calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).

Referencia:EONIA Capitalization Capital 5 Day

Última valoración

Valor liquidativo: 123,346000 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.956,42

Fecha: 26/11/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,52%-0,04%0,79%-0,79%-0,05%
Categoría-0,50%-0,36%0,06%-0,82%-0,19%
Ranking5/12944/12823/11963/10120/92
Quintil12142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,07%0,03%0,51%1,67%0,89%
Categoría-0,08%-0,19%-0,53%-0,92%-1,63%
Ranking78/1319/1315/1299/1175/90
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 6/130

Quintil: 1

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 17/130

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR