GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
- % 20251,76%
- Ranking55/156
- Fecha12/09/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 134,415000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.225,51
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,76% | 3,37% | 2,98% | 0,38% |
| Categoría | 1,63% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 55/156 | 98/139 | 81/121 | 3/111 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,43% | 2,75% | 8,91% |
| Categoría | 0,14% | 0,48% | 2,61% | 9,12% |
| Ranking | 137/163 | 111/161 | 52/153 | 62/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 37/146
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 20/146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
