GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

• % 2026 0,23%
• Ranking 54/159
• Fecha 04/02/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,468000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.108,18

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,23%	2,33%	3,37%	2,98%
Categoría	0,18%	2,12%	3,61%	3,00%
Ranking	54/159	53/153	96/137	80/120
Quintil	2	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,20%	0,44%	2,21%	9,06%
Categoría	0,16%	0,42%	2,02%	8,98%
Ranking	62/159	96/159	58/152	68/121
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 49/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 18/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR