GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
- % 20240,78%
- Ranking128/140
- Fecha22/04/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo variable y valores de renta fija con calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).
Referencia:EONIA Capitalization Capital 5 Day
Última valoración
Valor liquidativo: 128,785000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.449,49
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,78% | 2,98% | 0,38% | 0,74% |
| Categoría | 1,11% | 3,14% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 128/140 | 79/123 | 3/111 | 5/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,67% | 3,09% | 4,80% |
| Categoría | 0,29% | 0,92% | 3,57% | 3,34% |
| Ranking | 127/140 | 132/140 | 103/130 | 7/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 107/130
Quintil: 5
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 24/129
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
