GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

• % 2026 0,79%
• Ranking 126/167
• Fecha 06/07/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 136,236000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111.541,14

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,79%	2,33%	3,37%	2,98%
Categoría	0,92%	2,08%	3,56%	2,98%
Ranking	126/167	56/160	101/145	84/126
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	0,58%	1,62%	8,64%
Categoría	0,22%	0,62%	1,71%	8,72%
Ranking	132/169	93/167	108/165	91/142
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 111/168

Quintil: 4

Volatilidad: 0,50%

Ranking: 49/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR