MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,35%
• Ranking 85/398
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,79

Fecha: 19/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,35%	5,48%	6,49%	6,87%	-12,49%
Categoría	1,48%	3,36%	4,46%	6,54%	-9,63%
Ranking	85/398	86/390	139/394	128/381	256/368
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,92%	3,43%	5,22%	19,69%	10,33%
Categoría	0,66%	2,15%	3,45%	14,30%	8,04%
Ranking	136/398	94/397	115/391	74/374	143/340
Quintil	2	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 82/394

Quintil: 2

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 182/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR