MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

• % 2025 0,64%
• Ranking 218/422
• Fecha 26/06/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 160,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.065,42

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,64%	6,49%	6,87%	-12,49%
Categoría	0,62%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	218/422	149/418	141/405	259/392
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,16%	-0,01%	3,65%	13,09%
Categoría	0,52%	0,44%	3,08%	10,14%
Ranking	293/427	288/424	202/416	89/394
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 178/417

Quintil: 3

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 251/417

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR