MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

• % 2026 2,38%
• Ranking 80/398
• Fecha 18/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.097,04

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,38%	5,48%	6,49%	6,87%
Categoría	1,43%	3,36%	4,46%	6,54%
Ranking	80/398	86/390	139/394	128/381
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,75%	3,63%	5,21%	19,72%
Categoría	0,44%	2,16%	3,34%	14,30%
Ranking	125/398	80/397	105/390	75/374
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 82/394

Quintil: 2

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 182/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR