MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

• % 2026 0,00%
• Ranking 367/423
• Fecha 30/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 168,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.090,34

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,00%	5,65%	6,49%	6,87%
Categoría	0,00%	3,36%	4,48%	6,53%
Ranking	367/423	80/415	154/416	140/403
Quintil	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,45%	1,52%	5,65%	20,23%
Categoría	0,21%	0,95%	3,34%	15,04%
Ranking	107/422	94/422	80/415	78/397
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 79/426

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 199/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR