SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,38%
• Ranking 1187/1550
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 3,889931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.626,75

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,38%	-13,27%	4,20%	-2,83%	-1,59%
Categoría	3,95%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	1187/1550	1424/1447	992/1360	1121/1212	534/1177
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,12%	-0,11%	-3,11%	-11,95%	-12,29%
Categoría	-0,18%	0,60%	5,08%	19,82%	18,42%
Ranking	546/1639	925/1634	1396/1544	1339/1352	1119/1164
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 1434/1540

Quintil: 5

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1212/1540

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD