Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,73%
  • Ranking1214/1313
  • Fecha01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 3,837455 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.689,15

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,73%-13,27%4,20%-2,83%-1,59%
Categoría2,17%3,92%8,62%6,21%-5,78%
Ranking1214/13131304/1331941/13191120/1216542/1198
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo0,21%-1,35%-5,87%-13,70%-11,72%
Categoría1,20%0,89%6,01%19,06%18,69%
Ranking969/13211068/12891257/13111257/12681079/1123
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 1291/1345

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 882/1345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD