SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 157/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 3,934989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.025,22

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,77%	-13,27%	4,20%	-2,83%	-1,59%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	157/351	348/351	222/348	325/344	136/343
Quintil	3	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,19%	-1,72%	-13,46%	-13,17%	-12,09%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	326/351	320/351	348/351	339/347	296/331
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,16%

Ranking: 351/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 110/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD