SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 2026-0,33%
- Ranking1101/1300
- Fecha21/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 3,892013 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.703,82
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,33% | -13,27% | 4,20% | -2,83% |
| Categoría | 3,29% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1101/1300 | 1268/1288 | 921/1283 | 1094/1180 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,25% | 1,13% | -2,27% | -9,91% |
| Categoría | -0,23% | 2,45% | 6,80% | 20,40% |
| Ranking | 752/1304 | 767/1308 | 1238/1305 | 1243/1257 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1204/1307
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 906/1307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363239
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
