SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,44%
• Ranking 894/1550
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,323506 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.919,22

Fecha: 23/10/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,44%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	3,95%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	894/1550	1145/1447	1218/1360	774/1212	857/1177
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,40%	-0,01%	1,87%	0,61%	-7,36%
Categoría	-0,18%	0,60%	5,08%	19,82%	18,42%
Ranking	690/1639	894/1634	978/1544	1205/1352	1080/1164
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1079/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 971/1540

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD