SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,73%
• Ranking 702/1300
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,341408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.449,59

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,73%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	702/1300	1011/1288	1145/1283	763/1180	843/1162
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,48%	1,17%	4,96%	0,75%	-9,22%
Categoría	-0,03%	2,34%	6,66%	20,51%	18,72%
Ranking	843/1304	732/1308	769/1305	1146/1256	1023/1085
Quintil	4	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 683/1307

Quintil: 3

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 867/1307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD