SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,20%
• Ranking 73/341
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,370521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.874,86

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,20%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	1,66%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	73/341	267/341	280/338	225/334	239/333
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,81%	2,23%	-2,30%	0,55%	-8,28%
Categoría	0,72%	1,79%	4,26%	17,01%	9,85%
Ranking	77/341	113/341	234/341	297/338	279/322
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 261/344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 131/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD