SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 20261,43%
- Ranking63/351
- Fecha07/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,260955 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.854,79
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,43% | -4,09% | 0,21% | 2,80% |
| Categoría | 0,67% | 4,03% | 5,15% | 6,75% |
| Ranking | 63/351 | 274/351 | 290/348 | 231/344 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,23% | 1,82% | -3,25% | -1,71% |
| Categoría | 0,71% | 1,39% | 4,77% | 16,06% |
| Ranking | 225/351 | 127/351 | 267/351 | 312/347 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 277/354
Quintil: 4
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 133/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
