SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 20261,06%
- Ranking909/1315
- Fecha29/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,238492 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.654,98
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,06% | -4,09% | 0,21% | 2,80% |
| Categoría | 2,09% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 909/1315 | 1029/1334 | 1180/1322 | 783/1219 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,01% | -2,07% | 1,76% | -1,03% |
| Categoría | 1,31% | 0,81% | 5,91% | 19,41% |
| Ranking | 1057/1323 | 1161/1291 | 956/1313 | 1155/1270 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 967/1347
Quintil: 4
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 905/1347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
