Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,74%
- Ranking293/457
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,624000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.187,15
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 0,78% | 0,77% | 5,40% | -16,39% |
| Categoría | 0,95% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 293/457 | 290/448 | 344/441 | 290/425 | 212/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 1,88% | 0,53% | 5,90% | -10,41% |
| Categoría | 0,68% | 1,68% | 1,78% | 10,89% | -0,44% |
| Ranking | 270/457 | 305/457 | 309/450 | 326/431 | 297/407 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 322/451
Quintil: 4
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 241/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
