ALLIANZ EURO BOND AT EUR
- % 20250,94%
- Ranking574/818
- Fecha17/09/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,534000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.091,34
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,94% | 0,77% | 5,40% | -16,39% |
| Categoría | 1,42% | 3,32% | 5,95% | -10,28% |
| Ranking | 574/818 | 602/771 | 414/723 | 451/687 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,21% | 0,11% | 0,06% | 3,42% |
| Categoría | 0,26% | 0,46% | 2,21% | 8,58% |
| Ranking | 784/839 | 652/835 | 615/802 | 506/690 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 591/804
Quintil: 4
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 295/804
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
