Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,68%
- Ranking90/161
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:€STR Capitalized
Última valoración
Valor liquidativo: 123,763200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.971.133,69
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,92% | 3,51% | 3,01% | -0,14% |
| Categoría | 0,68% | 1,95% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 90/161 | 109/156 | 90/136 | 89/126 | 67/116 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | · | 1,73% | 8,53% | 8,78% |
| Categoría | 0,14% | 0,48% | 1,77% | 8,75% | 8,75% |
| Ranking | 127/161 | - | 106/156 | 89/132 | 72/112 |
| Quintil | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 116/156
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 25/156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0167237543
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
