BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP
- % 20251,26%
- Ranking179/251
- Fecha31/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 122,132500 EUR
Patrimonio (miles de euros):502.362,09
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,26% | 3,51% | 3,01% | -0,14% |
| Categoría | 1,30% | 3,53% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 179/251 | 145/227 | 148/210 | 98/199 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,46% | 2,60% | 8,25% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 2,63% | 8,40% |
| Ranking | 190/252 | 179/251 | 162/233 | 127/201 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 162/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 140/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0167237543
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
