Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,45%
- Ranking61/214
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,200531 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.066.417,85
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,45% | -7,86% | 11,84% | 1,38% | 7,98% |
| Categoría | 0,75% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 61/214 | 92/212 | 53/183 | 71/167 | 27/162 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | · | 1,45% | 0,91% | 8,06% | 20,23% |
| Categoría | -1,78% | -0,10% | -1,75% | -2,14% | 6,26% |
| Ranking | - | 3/214 | 69/212 | 70/169 | 53/158 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 207/212
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 12/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0167238863
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
