BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAP
- % 2025-6,68%
- Ranking85/202
- Fecha01/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,996756 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.692,73
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -6,68% | 11,84% | 1,38% | 7,98% |
| Categoría | -8,23% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 85/202 | 48/173 | 63/157 | 24/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,92% | 0,77% | -1,17% | 2,87% |
| Categoría | 3,70% | -0,18% | -4,22% | -7,29% |
| Ranking | 66/203 | 27/202 | 59/176 | 50/154 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 81/176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 51/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0167238863
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
