Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MDIST-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,87%
  • Ranking367/430
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,719259 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,87%2,48%-0,98%-9,89%5,94%
Categoría-3,83%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking367/430308/421300/412226/402188/374
Quintil54433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,10%0,49%-8,75%-9,86%-11,55%
Categoría-0,38%1,16%-3,28%1,70%1,77%
Ranking367/432263/432373/430365/413277/373
Quintil54554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 367/430

Quintil: 5

Volatilidad: 6,99%

Ranking: 295/430

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0168055563

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD