FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MDIST-USD
- % 2026-3,03%
- Ranking357/403
- Fecha20/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,408441 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,03% | -9,03% | 2,48% | -0,98% |
| Categoría | -0,03% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 357/403 | 324/377 | 244/334 | 245/321 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,80% | -1,68% | -3,16% | -6,97% |
| Categoría | -1,78% | -0,31% | 1,01% | 4,83% |
| Ranking | 398/410 | 384/409 | 348/390 | 299/327 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 353/392
Quintil: 5
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 59/392
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0168055563
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
