Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,21%
- Ranking486/515
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,820009 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -5,21% | -0,67% | -0,25% | 5,83% | -17,35% |
| Categoría | -0,86% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 486/515 | 411/491 | 420/473 | 274/445 | 295/420 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,87% | -4,51% | -6,40% | -0,33% | -18,21% |
| Categoría | 0,15% | -1,21% | -0,87% | 9,54% | -2,48% |
| Ranking | 501/527 | 514/525 | 499/511 | 430/464 | 372/415 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 468/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 149/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0172748641
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
