Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,89%
- Ranking754/832
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,586650 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,89% | -0,67% | -0,25% | 5,83% | -17,35% |
| Categoría | -0,04% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 754/832 | 687/804 | 659/755 | 352/708 | 519/672 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,92% | -1,28% | -0,13% | 1,35% | -15,46% |
| Categoría | -0,21% | -0,28% | 2,18% | 9,71% | 0,70% |
| Ranking | 740/836 | 770/832 | 697/814 | 621/713 | 573/648 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 675/817
Quintil: 5
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 298/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0172748641
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
