BGF EURO BOND A3 USD
- % 2026-0,99%
- Ranking367/457
- Fecha15/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,569700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,99% | -0,67% | -0,25% | 5,83% |
| Categoría | 0,32% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 367/457 | 373/448 | 395/441 | 254/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,91% | -0,21% | -1,32% | 2,42% |
| Categoría | -0,24% | 1,28% | 1,21% | 10,74% |
| Ranking | 395/457 | 386/457 | 377/452 | 376/433 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 380/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 237/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0172748641
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
