SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,14%
• Ranking 1002/1547
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,910800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,27

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,14%	12,78%	-1,52%	10,71%	-10,46%
Categoría	4,51%	3,78%	8,75%	6,30%	-5,82%
Ranking	1002/1547	85/1446	1283/1371	220/1229	945/1192
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,76%	-0,99%	4,14%	22,53%	10,64%
Categoría	0,88%	0,63%	5,90%	20,39%	20,07%
Ranking	1507/1648	1140/1638	862/1547	461/1360	805/1173
Quintil	5	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 826/1551

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 684/1551

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR