SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 11,30%
• Ranking 27/361
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,524700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 354,25

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	11,30%	-1,52%	10,71%	-10,46%	-7,17%
Categoría	3,70%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	27/361	317/358	25/354	278/353	326/345
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,31%	2,20%	10,48%	23,46%	5,21%
Categoría	0,30%	1,32%	4,06%	16,13%	8,50%
Ranking	46/361	111/361	35/361	53/352	215/341
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 44/358

Quintil: 1

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 259/358

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222477

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR