SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)
- % 20262,14%
- Ranking1002/1547
- Fecha05/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,910800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,27
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,14% | 12,78% | -1,52% | 10,71% |
| Categoría | 4,51% | 3,78% | 8,75% | 6,30% |
| Ranking | 1002/1547 | 85/1446 | 1283/1371 | 220/1229 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,76% | -0,99% | 4,14% | 22,53% |
| Categoría | 0,88% | 0,63% | 5,90% | 20,39% |
| Ranking | 1507/1648 | 1140/1638 | 862/1547 | 461/1360 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 826/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 684/1551
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0177222477
Fecha de constitución: 30/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
