ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -1,06%
• Ranking 367/651
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,802200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.823,12

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,06%	3,11%	4,95%	8,55%	-14,35%
Categoría	-1,06%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	367/651	183/640	213/625	158/598	328/557
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-2,33%	-0,92%	2,34%	14,18%	-1,10%
Categoría	-1,97%	-0,92%	1,21%	11,67%	-1,00%
Ranking	386/642	366/651	132/636	179/601	258/544
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 148/639

Quintil: 2

Volatilidad: 1,88%

Ranking: 431/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR