ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,84%
• Ranking 140/637
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,962200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 196.839,94

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,84%	4,95%	8,55%	-14,35%	-1,44%
Categoría	1,83%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	140/637	215/624	155/596	329/562	352/542
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,41%	1,19%	4,41%	15,25%	0,87%
Categoría	0,28%	0,71%	3,49%	12,40%	1,60%
Ranking	124/643	131/641	139/631	165/582	260/525
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 148/633

Quintil: 2

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 448/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR