ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 260/527
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,226200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 194.430,10

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,06%	3,11%	4,95%	8,55%	-14,35%
Categoría	0,91%	2,01%	4,62%	7,03%	-12,87%
Ranking	260/527	141/531	175/521	146/509	252/479
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,10%	1,84%	2,46%	16,71%	0,92%
Categoría	0,85%	1,80%	1,87%	13,51%	0,17%
Ranking	137/532	278/530	186/519	138/501	208/466
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 149/531

Quintil: 2

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 263/531

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR