ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,32%
• Ranking 217/642
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,859900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 196.093,05

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,32%	4,95%	8,55%	-14,35%	-1,44%
Categoría	1,55%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	217/642	215/629	155/601	334/567	357/547
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,40%	1,53%	4,90%	9,32%	1,10%
Categoría	0,34%	1,10%	3,97%	7,74%	2,16%
Ranking	286/646	181/643	158/636	207/585	269/520
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 156/638

Quintil: 2

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 453/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR