ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR
- % 2026-0,51%
- Ranking324/650
- Fecha10/11/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,911900 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.633,15
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,51% | 3,11% | 4,95% | 8,55% |
| Categoría | -0,69% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 324/650 | 167/621 | 192/560 | 155/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,93% | -0,97% | -0,68% | 13,05% |
| Categoría | 0,71% | -0,81% | -0,97% | 10,35% |
| Ranking | 167/681 | 413/677 | 303/639 | 163/550 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 331/642
Quintil: 3
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 304/642
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0177497814
Fecha de constitución: 25/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
