ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR
- % 20252,84%
- Ranking188/633
- Fecha22/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,962700 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.288,57
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,84% | 4,95% | 8,55% | -14,35% |
| Categoría | 1,81% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 188/633 | 207/622 | 154/594 | 326/557 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | 0,09% | 2,68% | 16,37% |
| Categoría | -0,33% | 0,02% | 1,67% | 13,16% |
| Ranking | 384/645 | 306/643 | 192/633 | 156/587 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 165/637
Quintil: 2
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 449/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0177497814
Fecha de constitución: 25/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
