GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,71%
• Ranking 295/457
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 120,068000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 153,32

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,71%	3,87%	7,52%	4,54%	-14,83%
Categoría	0,94%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	295/457	60/448	45/441	330/425	179/408
Quintil	4	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,39%	2,55%	2,71%	14,49%	-2,52%
Categoría	0,46%	1,90%	1,82%	11,38%	-0,54%
Ranking	331/457	257/457	91/450	83/433	143/407
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 65/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 303/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183831360

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR