GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,96%
• Ranking 461/833
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,086000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172,77

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,96%	3,87%	7,52%	4,54%	-14,83%
Categoría	-0,60%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	461/833	80/804	58/755	500/708	389/672
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,04%	-0,85%	2,88%	14,41%	-0,10%
Categoría	-1,58%	-0,52%	1,62%	9,40%	0,04%
Ranking	409/833	463/832	65/814	86/714	227/645
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 98/816

Quintil: 1

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 427/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183831360

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR