GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 248/440
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,492000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 162,74

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,62%	3,87%	7,52%	4,54%	-14,83%
Categoría	-0,21%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	248/440	54/429	41/422	320/406	169/395
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,15%	-1,61%	2,62%	13,07%	-0,36%
Categoría	0,07%	-0,93%	1,26%	9,80%	-1,30%
Ranking	254/440	186/438	62/433	84/413	118/397
Quintil	3	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 44/433

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 269/433

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183831360

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR