GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX
- % 20260,26%
- Ranking305/458
- Fecha12/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 119,542000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,18
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,26% | 3,87% | 7,52% | 4,54% |
| Categoría | 0,53% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 305/458 | 60/449 | 45/442 | 330/426 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,94% | 1,22% | 2,52% | 14,01% |
| Categoría | 0,90% | 0,78% | 1,37% | 11,06% |
| Ranking | 331/458 | 144/456 | 86/451 | 81/432 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 65/452
Quintil: 1
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 303/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0183831360
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
