SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,11%
• Ranking 947/1582
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,061600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.585,78

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,11%	10,39%	-3,68%	8,29%	-12,43%
Categoría	3,33%	3,75%	8,72%	6,28%	-5,79%
Ranking	947/1582	134/1478	1355/1404	332/1240	1001/1200
Quintil	3	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,65%	2,52%	5,24%	13,79%	-0,79%
Categoría	0,15%	1,86%	6,22%	19,88%	18,33%
Ranking	456/1674	440/1665	779/1555	803/1379	1024/1174
Quintil	2	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 667/1546

Quintil: 3

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 655/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR