SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 9,90%
• Ranking 33/351
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,436800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.037,77

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,90%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	3,84%	5,15%	6,75%	-8,66%	1,31%
Ranking	33/351	329/348	53/344	295/343	325/335
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,07%	0,82%	9,93%	14,61%	-8,43%
Categoría	0,40%	0,97%	3,84%	16,03%	8,21%
Ranking	84/351	175/351	39/351	122/347	281/331
Quintil	2	3	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 48/354

Quintil: 1

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 250/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR