SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 8,74%
• Ranking 48/365
• Fecha 06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,179000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.799,65

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	8,74%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	3,73%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	48/365	337/360	53/356	303/355	334/347
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,07%	2,10%	7,47%	17,35%	-5,71%
Categoría	0,38%	1,72%	4,56%	17,05%	8,99%
Ranking	238/365	157/365	60/365	99/356	284/345
Quintil	4	3	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 68/360

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 256/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR