SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)
- % 20255,58%
- Ranking37/368
- Fecha31/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,476200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.779,52
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 5,58% | -3,68% | 8,29% | -12,43% |
| Categoría | 1,96% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 37/368 | 339/362 | 53/358 | 305/357 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,46% | 2,05% | 4,95% | 13,19% |
| Categoría | 0,62% | 2,05% | 4,33% | 11,25% |
| Ranking | 310/368 | 120/368 | 71/362 | 100/357 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 71/362
Quintil: 1
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 214/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0186875935
Fecha de constitución: 08/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
