LIQUID EURO - B CAP EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 90/243
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.255,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 384.446,54

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,18%	3,77%	3,26%	-0,12%	-0,61%
Categoría	1,08%	3,53%	3,15%	-0,14%	-0,78%
Ranking	90/243	65/219	57/202	83/191	73/185
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,59%	3,09%	8,66%	7,38%
Categoría	0,17%	0,53%	2,87%	8,14%	6,71%
Ranking	67/243	91/243	73/224	62/192	54/175
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 68/224

Quintil: 2

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 93/224

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0187236970

Fecha de constitución: 30/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 EUR