LIQUID EURO - B CAP EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 69/263
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.268,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 486.737,13

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,03%	2,24%	3,77%	3,26%	-0,12%
Categoría	0,03%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	69/263	93/261	70/236	62/217	92/206
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,50%	2,24%	9,54%	8,79%
Categoría	0,15%	0,44%	2,04%	9,00%	8,05%
Ranking	73/263	72/263	85/261	72/217	68/205
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 93/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 171/261

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0187236970

Fecha de constitución: 30/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 EUR