LIQUID EURO - B CAP EUR

• % 2026 0,04%
• Ranking 108/263
• Fecha 07/01/2026

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.268,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 492.611,39

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,04%	2,24%	3,77%	3,26%
Categoría	0,03%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	108/263	93/261	70/236	62/217
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,49%	2,23%	9,55%
Categoría	0,15%	0,44%	2,04%	9,00%
Ranking	71/263	91/263	87/261	72/217
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 93/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 170/261

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0187236970

Fecha de constitución: 30/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 EUR