LIQUID EURO - B CAP EUR
- % 20251,75%
- Ranking95/263
- Fecha02/10/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.262,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):366.528,26
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,75% | 3,77% | 3,26% | -0,12% |
| Categoría | 1,60% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 95/263 | 71/238 | 65/220 | 91/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 2,56% | 9,36% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,34% | 8,72% |
| Ranking | 138/265 | 109/264 | 84/247 | 70/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 85/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 63/247
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0187236970
Fecha de constitución: 30/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
