LIQUID EURO - B CAP EUR

• % 2025 2,00%
• Ranking 92/262
• Fecha 17/11/2025

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.265,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 470.383,72

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,00%	3,77%	3,26%	-0,12%
Categoría	1,85%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	92/262	70/237	63/218	92/207
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,50%	2,39%	9,50%
Categoría	0,15%	0,47%	2,19%	8,94%
Ranking	80/264	95/263	84/247	68/215
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 88/247

Quintil: 2

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 156/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0187236970

Fecha de constitución: 30/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 EUR