FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,32%
• Ranking 97/249
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.558,83

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,32%	-1,19%	0,64%	5,32%	-17,07%
Categoría	-0,67%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	97/249	176/238	158/229	163/215	52/210
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,96%	-0,48%	-0,32%	3,26%	-15,22%
Categoría	-1,22%	-0,72%	-0,30%	6,10%	-11,04%
Ranking	63/250	76/250	135/241	154/219	134/213
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 149/241

Quintil: 4

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 216/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188151251

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD