FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR
- % 2026-1,93%
- Ranking62/324
- Fecha23/10/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,83
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,93% | -1,19% | 0,64% | 5,32% |
| Categoría | -3,21% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 62/324 | 196/274 | 170/251 | 171/228 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,41% | -1,22% | -2,72% | 4,37% |
| Categoría | -0,10% | -2,06% | -4,05% | 5,62% |
| Ranking | 43/333 | 67/333 | 67/314 | 155/245 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 118/300
Quintil: 2
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 251/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0188151251
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
