SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,81%
• Ranking 465/1031
• Fecha 02/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,921167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.279,08

Fecha: 02/01/2026

1 día: 1,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,81%	12,67%	15,14%	8,92%	-13,13%
Categoría	1,59%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	465/1031	384/1018	583/1016	266/996	490/974
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,20%	4,00%	14,29%	43,86%	44,24%
Categoría	2,19%	3,79%	7,34%	27,50%	24,58%
Ranking	494/1031	361/1031	398/1018	114/982	200/927
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 391/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 609/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD