SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,37%
• Ranking 373/1060
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,929825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.506,73

Fecha: 02/05/2025

1 día: 3,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,37%	15,14%	8,92%	-13,13%	15,41%
Categoría	-5,49%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	373/1060	610/1068	274/1045	502/1023	322/979
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,12%	-7,05%	2,45%	8,47%	45,16%
Categoría	-2,24%	-4,37%	1,84%	4,90%	41,27%
Ranking	503/1060	819/1060	380/1041	262/1019	326/938
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 605/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 934/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD