SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,40%
• Ranking 34/84
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,953504 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.708,57

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	27,40%	12,67%	15,14%	8,92%	-13,13%
Categoría	22,64%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	34/84	39/84	47/84	9/83	40/82
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	11,60%	17,92%	47,66%	68,25%	65,12%
Categoría	14,11%	18,11%	32,20%	39,31%	15,13%
Ranking	61/84	40/84	38/84	33/83	23/80
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 40/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 54/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD