SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

• % 2026 10,77%
• Ranking 377/1003
• Fecha 20/02/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,433925 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.624,59

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,77%	12,67%	15,14%	8,92%
Categoría	7,36%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	377/1003	383/1004	570/1003	266/983
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,28%	11,36%	20,94%	43,95%
Categoría	5,05%	7,77%	14,44%	29,85%
Ranking	510/1003	447/1003	388/982	185/955
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 470/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 532/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD