Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,09%
- Ranking5/132
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,886266 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.287,75
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,09% | 4,93% | 4,88% | -0,79% | -0,63% |
| Categoría | -4,84% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 5/132 | 101/131 | 8/126 | 66/111 | 90/108 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,46% | 4,27% | 14,52% | 12,05% |
| Categoría | 1,05% | -1,53% | -1,32% | -0,61% | 0,34% |
| Ranking | 38/134 | 7/134 | 1/132 | 1/126 | 30/107 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1/132
Quintil: 1
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 116/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0192062460
Fecha de constitución: 23/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
