UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHC EUR

• % 2026 1,51%
• Ranking 83/116
• Fecha 25/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 112,164521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201.363,14

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,51%	3,66%	4,93%	4,88%
Categoría	2,88%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	83/116	9/114	86/113	8/108
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,64%	1,13%	2,98%	13,17%
Categoría	2,39%	2,80%	5,64%	10,08%
Ranking	91/116	91/116	71/116	9/111
Quintil	4	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 12/116

Quintil: 1

Volatilidad: 0,77%

Ranking: 115/116

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192062460

Fecha de constitución: 23/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD