SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,75%
• Ranking 198/1031
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,851772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.277,99

Fecha: 15/01/2026

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,75%	8,24%	11,07%	5,49%	-15,71%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	198/1031	531/1018	793/1016	311/996	609/974
Quintil	1	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,79%	7,38%	15,02%	28,98%	20,40%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%	20,14%
Ranking	430/1031	373/1031	552/1017	388/982	433/928
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 537/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 615/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD