SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,51%
• Ranking 497/1052
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,441277 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.815,48

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,51%	11,07%	5,49%	-15,71%	12,01%
Categoría	-1,72%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	497/1052	816/1051	319/1027	617/1005	423/961
Quintil	3	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,92%	7,96%	8,16%	8,96%	30,74%
Categoría	1,08%	4,06%	6,12%	8,29%	32,68%
Ranking	169/1063	388/1053	684/1050	505/1013	442/936
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 719/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 12,85%

Ranking: 541/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD