SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

• % 2026 22,04%
• Ranking 50/84
• Fecha 04/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,696993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.101,53

Fecha: 04/06/2026

1 día: -2,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,04%	8,24%	11,07%	5,49%
Categoría	21,23%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	50/84	55/84	64/84	18/83
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	6,33%	15,05%	36,87%	46,47%
Categoría	11,60%	19,73%	29,86%	37,71%
Ranking	65/84	60/84	51/84	50/83
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 51/84

Quintil: 4

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 58/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD