SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

• % 2026 16,19%
• Ranking 59/87
• Fecha 02/11/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,607525 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.502,44

Fecha: 02/11/2026

1 día: -2,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	16,19%	8,24%	11,07%	5,49%
Categoría	14,67%	3,07%	17,07%	-6,68%
Ranking	59/87	57/87	67/87	18/86
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-6,49%	-3,15%	14,81%	49,03%
Categoría	-6,46%	-3,02%	12,37%	42,69%
Ranking	55/87	51/87	62/87	56/87
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 54/87

Quintil: 4

Volatilidad: 18,74%

Ranking: 68/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD