FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,13%
• Ranking 223/299
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.974,80

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,13%	1,59%	6,19%	-16,36%	-4,50%
Categoría	1,15%	1,62%	5,75%	-13,35%	-2,60%
Ranking	223/299	156/291	131/270	81/240	199/233
Quintil	4	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,26%	0,85%	0,26%	5,57%	-13,18%
Categoría	-0,36%	0,74%	1,39%	6,00%	-8,17%
Ranking	99/311	104/308	212/298	145/263	117/234
Quintil	2	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 225/305

Quintil: 4

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 167/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0195953582

Fecha de constitución: 31/08/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD