FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,85%
• Ranking 22/251
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.974,80

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,85%	-0,20%	1,59%	6,19%	-16,36%
Categoría	0,20%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	22/251	151/240	97/230	132/216	44/211
Quintil	1	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,98%	-0,77%	1,18%	7,98%	-9,82%
Categoría	0,95%	-1,68%	0,24%	8,13%	-9,02%
Ranking	127/252	18/246	23/240	114/220	69/212
Quintil	3	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 26/240

Quintil: 1

Volatilidad: 2,51%

Ranking: 213/240

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0195953582

Fecha de constitución: 31/08/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD