FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-1,18%
- Ranking34/324
- Fecha22/10/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.974,80
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,18% | -0,20% | 1,59% | 6,19% |
| Categoría | -3,30% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 34/324 | 166/274 | 104/251 | 136/228 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | -1,18% | -1,88% | 7,54% |
| Categoría | -0,84% | -2,39% | -4,24% | 5,69% |
| Ranking | 40/333 | 39/333 | 30/314 | 37/245 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 58/300
Quintil: 1
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 248/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953582
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
