Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,72%
  • Ranking2561/2753
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 573,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.438,13

Fecha: 14/01/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,72%-8,00%32,21%36,28%-27,92%
Categoría2,39%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2561/27532558/268672/258328/24992186/2349
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,37%1,43%-6,68%55,57%82,22%
Categoría3,03%4,93%9,37%49,48%65,73%
Ranking2603/27522273/27532558/2688427/2472182/2119
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 2573/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 16,96%

Ranking: 167/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR