PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,80%
• Ranking 2672/2724
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 551,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.185,02

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-10,80%	32,21%	36,28%	-27,92%	52,88%
Categoría	7,06%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2672/2724	72/2606	28/2520	2194/2364	2/2161
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,13%	-6,01%	-12,05%	46,49%	83,82%
Categoría	-0,18%	5,05%	6,33%	45,18%	69,43%
Ranking	2480/2790	2742/2784	2635/2720	628/2500	227/2121
Quintil	5	5	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2512/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 19,04%

Ranking: 103/2701

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR