Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,53%
- Ranking3284/3329
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 537,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.829,40
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,53% | -8,00% | 32,21% | 36,28% | -27,92% |
| Categoría | 13,11% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3284/3329 | 2994/3122 | 72/2874 | 34/2705 | 2312/2505 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,90% | 8,27% | -6,36% | 33,25% | 21,39% |
| Categoría | -0,39% | 3,17% | 19,08% | 53,02% | 56,58% |
| Ranking | 3250/3434 | 110/3406 | 3203/3264 | 1721/2725 | 1568/2412 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 3224/3296
Quintil: 5
Volatilidad: 20,95%
Ranking: 77/3295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
