PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -11,02%
• Ranking 2706/2738
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 506,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.993,71

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,02%	-8,00%	32,21%	36,28%	-27,92%
Categoría	11,24%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2706/2738	2577/2693	71/2583	28/2499	2182/2350
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,34%	-1,51%	-14,58%	25,86%	22,98%
Categoría	0,11%	7,51%	20,13%	52,15%	59,40%
Ranking	361/2747	2651/2743	2709/2730	1800/2501	1494/2239
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,19%

Ranking: 2746/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 18,40%

Ranking: 79/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR