Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-12,60%
  • Ranking2692/2714
  • Fecha26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 497,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.198,19

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,60%-8,00%32,21%36,28%-27,92%
Categoría2,15%7,15%21,35%16,60%-13,43%
Ranking2692/27142573/269772/259228/25082191/2354
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-10,28%-8,78%-20,38%30,00%50,27%
Categoría0,48%2,59%6,72%47,37%65,87%
Ranking2682/27092667/27142626/26521489/2453924/2111
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,44%

Ranking: 2662/2716

Quintil: 5

Volatilidad: 15,09%

Ranking: 452/2716

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR