PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -11,48%
• Ranking 2741/2767
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 503,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.882,45

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,48%	-8,00%	32,21%	36,28%	-27,92%
Categoría	9,85%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	2741/2767	2612/2736	72/2628	28/2543	2221/2389
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,27%	3,97%	-8,74%	34,71%	31,17%
Categoría	5,16%	7,50%	21,27%	53,37%	64,09%
Ranking	2388/2770	1795/2721	2682/2751	1446/2507	1432/2232
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2740/2811

Quintil: 5

Volatilidad: 18,33%

Ranking: 79/2809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152606

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR