PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- % 2025-9,41%
- Ranking2607/2726
- Fecha12/06/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 560,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.524,20
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,41% | 32,21% | 36,28% | -27,92% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2607/2726 | 72/2611 | 28/2527 | 2202/2373 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,00% | 0,76% | 5,90% | 47,75% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% |
| Ranking | 481/2741 | 2114/2730 | 678/2663 | 100/2440 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1218/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 19,49%
Ranking: 55/2670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
