PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,83%
• Ranking 2537/2695
• Fecha 25/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 483,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 186.567,83

Fecha: 25/09/2025

1 día: -2,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,83%	31,15%	35,20%	-28,50%	51,66%
Categoría	2,34%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2537/2695	85/2580	35/2498	2205/2349	3/2142
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,54%	2,84%	1,58%	61,73%	113,31%
Categoría	0,49%	5,18%	8,85%	44,59%	77,61%
Ranking	2490/2749	1693/2746	1794/2649	143/2459	55/2062
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 620/2655

Quintil: 2

Volatilidad: 19,44%

Ranking: 60/2655

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR