PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -11,93%
• Ranking 2729/2759
• Fecha 17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 421,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 152.742,56

Fecha: 17/06/2026

1 día: -0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-11,93%	-8,73%	31,15%	35,20%	-28,50%
Categoría	9,40%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	2729/2759	2621/2721	83/2613	35/2528	2236/2377
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,87%	7,48%	-8,86%	24,71%	22,58%
Categoría	2,64%	9,49%	21,18%	50,36%	60,39%
Ranking	1748/2764	1579/2713	2677/2745	1782/2512	1614/2229
Quintil	4	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 2735/2797

Quintil: 5

Volatilidad: 18,31%

Ranking: 78/2795

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR