PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 7,54%
• Ranking 387/2001
• Fecha 19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 429,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 136.330,34

Fecha: 19/04/2024

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,54%	35,20%	-28,50%	51,66%	2,65%
Categoría	6,38%	16,48%	-12,11%	27,38%	7,20%
Ranking	387/2001	37/1955	1726/1825	3/1675	984/1529
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,53%	10,07%	37,79%	33,57%	96,27%
Categoría	-1,83%	5,38%	17,19%	23,98%	64,65%
Ranking	110/2023	63/2001	12/1973	105/1717	22/1361
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,35%

Ranking: 5/1984

Quintil: 1

Volatilidad: 19,13%

Ranking: 40/1984

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR