Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,23%
  • Ranking2689/2726
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 460,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):172.540,81

Fecha: 16/06/2025

1 día: -1,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,23%31,15%35,20%-28,50%51,66%
Categoría-2,86%21,34%16,60%-13,43%27,42%
Ranking2689/272685/261135/25272228/23733/2158
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,51%-1,90%2,39%50,03%97,28%
Categoría-1,32%1,55%4,83%41,59%73,28%
Ranking2707/27412462/27301403/2663240/244775/2016
Quintil55311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1397/2670

Quintil: 3

Volatilidad: 19,48%

Ranking: 57/2670

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR