Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-16,26%
  • Ranking2697/2714
  • Fecha03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 400,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.860,93

Fecha: 03/03/2026

1 día: -1,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-16,26%-8,73%31,15%35,20%-28,50%
Categoría0,90%7,15%21,35%16,60%-13,43%
Ranking2697/27142589/269786/259235/25082217/2354
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,51%-12,97%-25,08%22,55%35,39%
Categoría-0,83%1,30%6,21%44,67%62,10%
Ranking2681/27052687/27142648/26521739/24541239/2114
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -2,09%

Ranking: 2713/2722

Quintil: 5

Volatilidad: 18,16%

Ranking: 73/2721

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR