PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -9,00%
• Ranking 2695/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 435,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.522,97

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,00%	-8,73%	31,15%	35,20%	-28,50%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2695/2730	2581/2681	83/2571	35/2487	2199/2341
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,57%	4,38%	-13,29%	24,92%	16,09%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	33/2742	1521/2735	2701/2722	1738/2495	1691/2240
Quintil	1	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,26%

Ranking: 2737/2765

Quintil: 5

Volatilidad: 18,38%

Ranking: 83/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR