PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -12,29%
• Ranking 2762/2777
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 419,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 154.871,97

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-12,29%	-8,73%	31,15%	35,20%	-28,50%
Categoría	2,44%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	2762/2777	2612/2720	86/2619	35/2537	2236/2378
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,32%	-15,30%	-3,37%	35,68%	31,17%
Categoría	2,66%	-0,55%	25,34%	47,86%	52,95%
Ranking	5/2731	2774/2778	2689/2750	1210/2520	1162/2203
Quintil	1	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,72%

Ranking: 2763/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 16,56%

Ranking: 36/2782

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR