PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,12%
• Ranking 1002/2753
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 493,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.970,19

Fecha: 15/01/2026

1 día: 2,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,12%	-8,73%	31,15%	35,20%	-28,50%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1002/2753	2575/2686	85/2583	35/2499	2212/2349
Quintil	2	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,53%	2,84%	-5,35%	55,55%	78,40%
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%	67,62%
Ranking	1429/2752	1915/2753	2505/2688	448/2472	283/2120
Quintil	3	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2589/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 16,94%

Ranking: 169/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR